[固原-西吉县]宁夏墨晖会计服务有限公司

职位：出纳
发布时间：2026-08-17
工作地点：其它
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:财政学类
专业2:会计学
职能类别:出纳
出纳主要工作内容

出纳核心：管钱不管账，管收付、保管现金银行，不做会计记账凭证（部分小企业会兼顾），和会计岗位分离。

一、现金业务

1.?现金收付：报销费用、零星借款、发放备用金，核对票据金额。
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2.?现金保管：保管库存现金，做到日清月结，账实相符；超限额现金及时存银行。
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3.?登记现金日记账，逐笔记录现金收支。

二、银行存款业务

1.?办理银行转账、汇款、对公付款，审核付款单据。
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2.?拿回银行回单、对账单，月末做银行对账，编制银行余额调节表。
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3.?管理网银U盾（制单权限）、支票，购买支票，保管空白票据。
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4.?登记银行存款日记账。

三、票据与印章保管

- 保管：现金支票、转账支票、汇票、收据等空白票据。
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- 印章：一般保管财务专用章或者法人章其中一枚（两枚分开保管，内控要求，不能一人拿全套）。

四、工资相关

根据人事提供工资表，操作网银发放员工工资。

五、报销审核（基础）

核对报销单：签字是否齐全、发票真伪、金额大小写一致，单据合规才给钱。

六、其他日常

1.?保管有价票据：收据、押金条。
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2.?配合会计月末盘点现金；提供银行回单给会计做账。
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3.?处理社保、公积金缴款划转。

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?出纳禁忌（重要）

1.?出纳不能兼任会计档案保管、收入/费用/债权债务记账（财务制度强制分离）。
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2.?不得白条抵库，不能挪用公款。

简单区分出纳vs会计

- 出纳：管钱，资金收付、日记账
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- 会计：管账，做凭证、总账、报税、报表

如果你需要，我可以给你一份出纳每日/每周工作流程清单。 公司简要介绍：
公司名称:宁夏墨晖会计服务有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:少于50人
公司介绍:宁夏墨晖会计服务有限公司，公司规模为少于50人，公司类型为民营公司，所属行业为财务/审计/税务。