[武汉]中交一航局武汉建设投资有限公司

职位：财务资金岗
发布时间：2024-08-28
工作地点：武汉
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:财务管理
职能类别:财务专员
1.贯彻执行国家、公司及本单位相关财务制度、政策；
2.办理本单位现金、银行结算收付业务，严格按照企业的财务制度报销结算各项费用，严格按照公司资金收付款流程及完善的审批手续办理收付款业务，确保帐目清晰、资金安全完整；
3.每日盘点库存现金、做到日清月结，对现金、银行存款日记帐及时进行帐实核对，并做好相关记录；
4.定期核对内部银行存、贷款额度及公司内部往来，汇总各部门提交的资金支付计划，处理付款申请；
5.保管好有关印章（银行预留个人印章）、U盾、空白收据、空白支票及有关重要资料，建立支票、发票(收据)登记簿，并办理领用注销手续；
6.负责本单位固定资产核算与管理，定期核对上级拨入资金；
7.协助人事部门做好个人所得税计算与缴交工作；
8.负责货币资金报表及现金流量表的编制汇总及相关报表的编制；
9.负责账簿、报表、凭证装订工作，登记保管各种账簿，整理保管财务会计档案；
10.负责公司财务制度、文件的收发记录和归档工作；
11.负责部门的人员考勤、文具领用、空白凭证、账、表管理等综合事务工作；
12.完成领导交办的其他工作。 公司简要介绍：
公司名称:中交一航局武汉建设投资有限公司
公司类型:国企
公司介绍: