[文昌]文昌国际航天城管理局

职位：资金管理专员（深圳）
发布时间：2024-10-15
工作地点：其它
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:财务管理
专业2:会计学
职能类别:资金专员
【岗位职责】
1.资金计划编制：根据公司的经营计划和资金需求，预测和规划公司的资金需求，并及时向相关部门和管理层汇报。
2.资金日常管理：监控公司资金的使用情况，合理调配资金流动和调拨，确保资金的充分利用和回报。
3.资金申请与审批：处理公司内各部门的资金申请，审核申请的合理性，并跟踪审批进展。
4.资金预算和控制：参与公司年度预算编制，监控资金使用情况，确保资金预算的合理性和有效性。
5.银行账户管理：管理公司银行账户，包括账户开立、维护、变更、年检、银企对账等。
6.财务报告：编制和分析资金相关的财务报告，如资金收支日报表、银行余额调节表、现金流量表等。
7.风险管理：参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件，控制投融资风险。
8.资金调度：合理安排资金调度，确保公司资金的流动性和安全性。
9.监管合规：确保公司资金管理活动符合相关法律法规和内部控制要求。
10.领导交办的其他任务：完成领导交办的其他相关的工作。
【任职要求】
1.全日制本科及以上学历，财务管理、会计、金融、ACCA、审计、经济学等相关专业；
2.具有较强的财务相关专业知识和学习能力；
3.有会计师事务所、税务师事务所或企业相关岗位实习经验优先；
4.具备良好的口头及书面表达能力；
5 具有良好的人际交往能力、组织协调能力、沟通能力及解决问题的能力。 公司简要介绍：
公司名称:文昌国际航天城管理局
公司类型:事业单位
公司介绍:文昌国际航天城位于海南省文昌市，地处海南岛东北部，东、南、北三面沿海。作为海南自由贸易港的重点园区，是航天强国建设的重要基地、航天国际交流合作的重要平台和科技创新的重要载体，对保障国家重大航天任务、推进“一带一路”建设具有重要意义。文昌国际航天城是中国***具有商业性质的滨海航天城，拥有世界上为数不多的低纬度发射场。根据中央“建设航天领域重大科技创新基地，打造空间科技创新战略高地”“依托海南文昌发射场，推动建设海南文昌国际航天城”指示批示，航天城正加快推进发射区、高新区、旅游区“三区”联动发展，加快构建火箭链、卫星链、数据链“三链”及“航天+”产业体系，全力打造开放型、国际化、创新融合的世界级航天城。