[新疆]巴州永徽酒店有限公司

职位：出纳
发布时间：2024-04-09
工作地点：其它
信息来源：塔里木大学
职位类型：全职
专业标签：工商管理
职位描述
出纳
3500-4499 | 新疆库尔勒市 | 全职 | 不限

2024-04-08发布

职能类别：财务/审计/税务

招聘人数：1人

工作经验：不限

语言要求：不限

联系人: 陈长兴

联系人电话: 09962****806（登录后查看联系方式）

需求专业：【本科】财务管理

职位详情

出纳的工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签

名交由财务审核确认无误后由出纳发款。

2、员工出差回来后据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票先交由证明

人签名然后给总经理签名进行实报实销再经会计审核后由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收由责任人负责。

2、现金一经付清应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作做到账实相符

做好现金结报单防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少都须总经理签字批准并用借支单借款。

若无批准借款引起纠纷由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况以调度

资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字证明人是否签字。

若无应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。

若超过应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属应拒绝报销有特殊原因应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

工作地址

新疆库尔勒新华南路西侧振江大厦

巴州永徽酒店有限公司

单位性质： 其他企业

单位行业： 住宿和餐饮业

单位规模： 50-150人

投递简历：ta***com[点击查看]